怀来县2022年财政预算执行情况 和2023年财政预算草案的报告

怀来县2022年财政预算执行情况

和2023年财政预算草案的报告

——2023年1月31日在怀来县第十七届

人民代表大会第三次会议上

 

怀来县财政局局长  侯鑫

 

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。 

一、2022年预算收支执行情况

（一）预算收支执行情况

2022年剔除留抵退税因素，全县一般公共预算收入累计完成202705万元，完成预算的100.9%，较上年同期增长7%；一般公共预算支出385984万元，占调整预算的92.5%，较上年同期增长4.1%。

政府性基金收入完成117534万元，完成预算的30.6%，较上年同期增长16%；政府性基金支出329093万元，占调整预算的90.4%，较上年同期增长54.3%。

社会保险基金收入完成108027万元，完成预算的104.3%，较上年同期增长17.3%；社会保险基金支出完成102382万元，占调整预算的98.1%，较上年同期增长4.8%。

（二）全县政府债务情况

1．全县债务余额情况

截至2022年底，全县政府债务余额873867万元。按债务类型划分：一般债务206080万元，专项债务535700万元，隐性债务余额132087万元。

2．债务还本付息情况

2022年，完成全县各类债务还本付息共计103265万元，县财政克服资金调度紧张困难，提前谋划，积极筹措资金保障每笔债务按期偿还，不发生债务违约情况。2022年各类债务均已按期偿还。

为确保财政收支预算的全面完成，实现财政平稳运行，2022年重点抓好以下四个方面工作：

(一)更大力度统筹财政资源，促进财政增收

坚持“向内挖潜、向深统筹”相结合，积极保存量、拓增量，提质量，不断壮大县级财力总量。一是积极培植财源。通过产业基金引导撬动，助力大数据产业早日投产达效，实现税收，尽快形成全县税收增长点。二是科学组织收入。在财政收入压力不断加大的不利形势下，积极与税务部门沟通联系，加强税源管控，突出对重点行业、重点企业的监控，做到应收尽收。规范和完善非税收入管理，严格票据管理，从源头上加强管控，确保政府各项非税收入及时足额入库。三是统筹盘活存量。健全完善“限期使用、定期清理、超期收回”长效机制，摸清底数、分类处理，切实压缩资金结余结转规模，盘活存量资金，减少资金闲置浪费。盘活闲置和低效运转资产，实现国有资产保值增值。

（二）更实举措支持重点任务，促进经济建设

紧紧围绕县域经济发展重点任务，统筹资金保重点、集中财力办大事。一是积极争跑政府债券资金。紧盯投资导向，坚持靠上研究、靠前衔接，全程跟踪，积极争取政府债券，保障政府投资项目如期开展、顺利推进，带动地方经济发展。全年发行债券项目38个，发行额25.48亿元，其中：新增地方政府一般债券项目18个，发行额1.66亿元，新增地方政府专项债券项目20个，发行额22.32亿元，再融资1.5亿元。二是保障重点任务落实。加大土地出让收益用于农业支出投入比例，推动乡村振兴，全年拨付资金21603万元用于支持乡村振兴、农业生产发展、种粮补贴、库区移民后期扶持、村级一事一议和集体经济示范区建设项目；坚持资金投入同污染防治攻坚任务相匹配，大力推进污染防治和修复治理，全年拨付资金20378万元用于大气污染防治、生态造林绿化、人居环境治理、城乡环境卫生、双代清洁煤项目；三是发展壮大国有企业。进一步推进国有企业改革，做强做大国有企业，提升国有企业内生动力，增强国有企业造血功能，扭转国有企业依靠财政发展局面，尽快实现国有企业反哺财政。四是加大社会稳定支出。全年安排公共安全支出25278万元，重点用于政法经费保障体制改革、政法机关改善装备、信访维稳经费保障和两所建设，有效维护和谐稳定的社会局面。五是全力支持疫情防控。严格落实疫情防控政策，强化疫情防控资金保障，全年拨付资金18789万元用于支持常态化疫情防控和突发疫情防控处置工作，有效保障全县疫情防控工作顺利开展。     

（三）更高标准提升服务保障，助力民生发展

认真贯彻落实上级财政部门“三保”要求，充分发挥财政调控作用，推进各项民生事业优先发展。2022年安排民生资金309000万元，占一般公共预算支出的79.9%。一是推进教育事业优先发展。全年安排教育资金84542万元，重点用于保障中小学正常运转经费、校舍安全工程、沙城中学新校区、沙城实验小学校区建设。二是推进城乡医疗保障体系建设。全年安排卫生健康资金36534万元，用于国家基本药物制度综合改革、城乡医疗救助、农村合作医疗、城乡居民基本医疗保险提标项目，重点支持中医院建设，推进公立医院改革和可持续发展。三是持续提高社会保障水平。全年安排社会保障和就业资金37415万元，重点用于离退休人员按时足额发放养老金、城乡低保发放、残疾人“两项补贴”，保障城乡居民养老保险、农村五保户供养经费，就业培训和创业服务。四是加大保障性安居工程建设。拨付中央、省、县保障房资金4503万元，有效保障了城市棚户区改造项目建设资金需求。

（四）更严要求推动财政改革，发挥资金效益

坚持以提升财政治理能力、管理效能和资金绩效为关键，深化财政改革，提升运行水平。一是深化政府采购改革，规范政府购买服务行为，实施政府采购意向公开改革，做好政府购买举报案件调查、取证、处理工作，优化政府采购环境，不断提高政府采购服务质量和效益。全年落实政府采购预算资金27424.63 万元，中标（成交）资金26338.56万元，节约资金1086.07万元，资金节约率4.1%。二是健全财政评审制度，优化评审流程，提升财政投资评审效率，确保资金高效使用。全年财政投资评审送审项目45个，送审金额共计38100万元，审减金额5389万元，平均审减率14.1%。三是完善政府债务常态化监控和风险评估预警机制，强化政府债务限额管理，建立以项目管理为中心的管控机制，坚决遏制隐性债务增量，坚决杜绝违规举债融资，确保不发生系统性、区域性债务风险。

二、2023年财政预算草案

根据县委十四届五次全会暨全县经济工作会议精神，2023年全县财政预算安排的指导思想是：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对河北对张家口工作的重要指示批示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，抢抓重大战略机遇，坚持“生态第一、数字引领、承接北京、协同发展”发展路径，以实体经济为着力点，持续培强数字经济、葡萄、文旅康养、新型工业四大产业，推动经济运行整体好转，撸起袖子加油干、风雨无阻向前行，奋力打造中国式现代化怀来场景。

围绕上述指导思想，全面分析全县经济社会发展形势，综合研判宏观经济走势、税源现状、财税政策变化等因素，全力支持重大战略、重大政策、重大改革的有效实施，按照积极稳妥原则测算，2023年全县财政收入预期目标是：一般公共预算收入完成182200万元，比上年增长6%左右。（在2022年不剔除留抵退税因素一般公共预算收入完成171851万元的基础上）

（一）一般公共预算安排

1.一般公共收入预算

一般公共预算总收入668005万元，主要包括：

一般公共预算收入182200万元；税收返还收入31635万元；转移支付收入92914万元，其中，一般性转移支付91239 万元，专项转移支付1675万元；上年结转收入31256万元；调入资金330000万元。

2.一般公共支出预算

按照收支平衡的原则，一般公共预算总支出668005万元，主要包括：

县级支出659225万元，其中，县级财力支出243069万元，调入资金330000 万元，上年结转支出31256万元，上级提前下达一般性转移支付支出53225万元，上级提前下达专项转移支付支出1675万元。

上解支出7520万元，政府债券还本支出1260万元。

（二）政府性基金预算安排

 1、政府性基金收入预算

政府性基金预算总收入530606万元，主要包括：

县级政府性基金收入489000万元，上级提前下达专项转移支付收入6656万元，上年结转34950万元。

 2、政府性基金支出预算

按照收支平衡原则，安排政府性基金预算支出530606万元，主要包括：

县级支出122206万元，其中，政府性基金收入安排支出80600万元，上级提前下达专项转移支付支出6656万元，上年结转支出34950万元。

政府债券还本支出78400万元，调出资金330000万元。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营预算收入18万元，为上年结转18万元；按照收支平衡原则，国有资本经营预算安排支出18万元。

（四）社会保险基金预算

社会保险基金收入安排109863万元，主要包括：参保人员缴纳的保险费收入51222万元，各级财政补贴收入57845万元，保险金存款利息等其他收入796万元；社会保险基金支出安排109066万元，当年收支结余797万元。

（五）预算支出重点安排

2023年全县预算支出重点安排以下五个方面：一是改善和保障民生。预算共安排直接用于民生资金57717万元，重点保障提高城乡居民收入、落实优抚安置和社会救助政策，支持完善养老保险体系，提升就业再就业能力。二是推进乡村全面振兴。预算共安排56855万元，推进农业高质量发展，巩固脱贫攻坚成果。三是支持社会事业加快发展。预算共安排155320万元，保障教育事业优先发展，支持医疗卫生事业发展，推进文化事业发展。四是促进可持续发展。预算共安排37534万元，支持生态环境建设，推进节能降耗，支持污染治理，推进资源合理开发利用。

三、2023年预算执行重点工作

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，新的一年，我们要坚定不移贯彻县委“生态第一、数字引领、承接北京、协同发展”的战略部署，科学研判经济发展形势，准确把握时代发展要求，认清怀来发展方位，切实加强前瞻性思考、系统性谋划、战略性布局、整体性推进，全力以赴做好全年财政工作，重点抓好以下四个方面工作：

（一）全面加强财政收支管理

1、抓好收入组织工作。紧盯全年收入目标，加强收入预期管理、动态监控和结构分析，推进税收收入增长；以土地出让收益和资产收益为主，推进非税收入增长，确保各项收入应收尽收、颗粒归仓，推动财政收入规模、质量同步提升；全面落实好国家各类减税降费政策，做到应减尽减；瞄准中央积极的财政政策，加大力度争取上级转移支付，切实缓解全县财政压力。

2、优化财政支出结构。坚决贯彻落实党中央过“紧日子”要求，一是严把预算支出关口，进一步压减一般性、非重点支出，加强支出计划管理，做好财力统筹，严格支出顺序，深入挖掘节支潜力，把有限的财政资金用在刀刃上。二是全力保工资、保运转、保基本民生，兜实兜牢“三保”支出底线；坚持尽力而为、量力而行，加大创业就业、教科文卫、社会保障等民生投入力度，增进民生福祉。三是进一步盘活国有资产，加大县属国有企业融资力度，争取实施一批民生“补短板”项目，全力保障重大民生项目和民生工程建设，让广大群众共享发展成果。四是切实集中财力办大事，积极筹措资金有效保障县委、县政府确定的重大战略、重大政策和重点项目实施。

3、强化财政预算绩效管理。坚持花钱必问效的原则，以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，进一步优化财政资源配置，建立完善预算绩效管理体系，提高财政资金使用效益。

（二）充分发挥政府债券使用效力

紧盯国家、省级项目支持方向，组织实施重点领域项目债券需求申报，及时跟进项目前期手续办理，全力做好债券项目储备，提高储备项目质量，通过积极谋划储备，全力争取政府债券资金。加强项目台账式管理，及时跟进已发行项目进展情况，督促相关部门加快项目实施进度，确保债券项目安全、高效推进，进一步提高债券资金使用效益。

（三）提升基本民生领域保障

1、促进教育高质量发展。落实“两个只增不减”要求，持续加大教育投入，优化教育支出结构，支持义务教育优质均衡发展。积极支持振兴高中三年行动计划、主城区教育布局调整、冰雪运动进校园等深化教育机制体制改革重大举措。足额安排生均公用经费预算，确保高中、中职和幼儿园生均公用经费达到省定标准。支持职业教育发展，加快职业教育中心分校建设，促进技能型人才强县建设。

2、推动卫生健康体系建设。配合卫健部门推进公立医院综合改革。巩固完善基本药物制度和基层医疗卫生机构运行保障机制，确保基层医疗卫生机构正常运转。全面推进基本公共卫生服务资金支付方式改革，稳步提高基本公共卫生财政补助标准，落实村卫生室基本公共卫生资金倾斜政策，努力提高基本公共卫生服务水平。支持我县康养产业发展，积极贯彻落实健康中国战略。

3、推进社会保障水平提升。加大就业补助资金筹集力度，支持重点群体就业创业。坚持保基本、兜底线，进一步完善低保标准制定和动态调整机制，健全基本养老服务体系建设财政支持政策，继续提高优抚对象抚恤和生活补助标准。稳步提高城乡居民养老保险基础养老金发放标准，继续开展养老保险基金清算，保障养老金及时发放和基金安全运行，进一步推进养老保障体系完善优化。

4、提升农民生产生活质量。坚持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，逐步提高用于产业发展的比例。落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，支持高标准农田、耕地地力提升、农田水利基础设施、农业技术推广和农业气象服务体系建设。落实农业补贴政策，完善农业保险管理制度，进一步保障农民合理收益。推进农业供给侧结构性改革，支持推进农村一二三产深度融合，促进小农户和现代农业发展有机衔接。

（四）防范化解财政运行风险

完善政府债务常态化监控和风险评估预警机制，强化政府债务限额管理，建立以项目管理为中心的管控机制，坚决遏制隐性债务增量，坚决杜绝违规举债融资。2023年度需政府偿还的各类债务共计147326万元，制定分月还款计划，提前谋划筹措还款资金，按期完成到期债券和隐性债务还款任务，确保不发生系统性、区域性债务风险。

各位代表，做好今年财政工作意义重大，使命光荣，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，忠诚捍卫“两个确立”，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。在县委、县政府的坚强领导下，严格执行本次大会的决议和要求，自觉接受县人大的监督指导，虚心听取县政协的意见建议，解放思想、担当实干、奋发进取，勇毅前行，为全力开创怀来创新发展绿色发展高质量发展新局面作出更大贡献，以实干实招推动党的二十大精神见行见效！